三月财务部工作计划
2023-03-02 | zpp
新的一个月又开始了，作为财务部的人员，我们的肩上又有了新的责任追加。为此，为了确保做好财务部三月份所需工作，制定合理、高效的工作计划是极其重要的。在此，我在经过研究后，拟定了三月财务部工作计划如下：
一、财务报销：
1.对所有需要报销的收入和支出开展审核，确保合规、完整、精准。
2.根据报销单上收入、支出的日期，连续审核财务历史报表，以及每月要报税的单据。
3.根据相关报销收入，准备报税申报。
4.准备月度结账报表，检查月度结账情况，把握公司月度财务变动情况。
二、会计核算：
1.根据已审核的收支凭证，在记账凭证中记入各类凭证。
2.根据记账日期确定记账凭证中凭证的记账日期，确保记账凭证与实际情况一致。
3.购买新资产时，按照存货凭证或折旧凭证的原则，记录金额、类别等信息，便于年度财务报表的完善。
4.根据期初项目金额和期末项目金额，结合业务，进行及时处理结转损益、贷方发生额等核算。
三、报表分析：
1.根据企业财务报表，收集各期财务核算表、资产负债表等报表信息。
2.分析期内企业各方面发生变化，如流动性情况变化、现金流量是否正常、资产组合是否发生变化等，并做相应分析报告。
3.及时检查企业财务报表是否符合会计核算的规范，及时发现和改进不合规的情况。
4.做出完善的年度预算报表，对企业财务规划和决策提供参考。
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